拿货币基金来说：

6月30日投资10000元，每天网站都会公布当天收益情况，比如每天都是“每万份收益1.2元”。该基金每月16日为收益支付日。

到7月16日，公司将结转给你收益1.2*15=18元，此前都是记账。

来自：求助得到的回答

理财产品管理费依据什么计算

你好，理财产品管理费主要有两种计算提取方式。

按照理财产品规模，提取一定比例做为管理费。

在固定提取一定比例管理费的基础上，再按照业绩提取一定管理费。这种一般适用于收益浮动比较大的理财产品

希望以上回答能帮到你。

银行理财管理费怎么计算

基金管理费按日计提是怎么回事